در ۲۴ ساعت گذشته، دوج‌کوین (DOGE) و اتر (ETH) با افت ۹ درصدی و بیت‌کوین (BTC) با کاهش ۴.۵ درصدی به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار رسیدند. این کاهش منجر به فروش شدیدی شد که ۷۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های طولانی را از بین برد. معامله‌گران اهرمی که بر روی افزایش قیمت شرط‌بندی کرده بودند، با ۴۲۰ میلیون دلار در موقعیت‌های طولانی بیت‌کوین و ۱۵۰ میلیون دلار در موقعیت‌های طولانی اتر به‌همراه ۳۰ میلیون دلار در زیان‌های موقعیت‌های طولانی دوج‌کوین، متضرر شدند. سولانا (SOL) 8% و ریپل (XRP) 7% کاهش یافتند و کوینی دسک ۲۰ (CD20) بیش از ۶.۵% افت کرد.
علاقمندانی که روی افزایش قیمت بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده بودند، شاهد کاهش ۷ درصدی در بهره‌گیری باز از آینده بیت‌کوین به ۴۵ میلیارد دلار شدند که نشانه‌ای از خروج‌های اجباری به‌دلیل تماس‌های مارجینی است.
نیک روک، مدیر در LVRG Research، در پیامی به کوینی دسک گفت: “سرمایه‌گذاران رویکردی کمتر ریسک‌پذیر اتخاذ کرده‌اند زیرا احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پس از گزارش اشتغال پایدار و انتظار می‌رود گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه فوریه مشابه با قرائت ژانویه باشد.”
روک افزود: “معامله‌گران ممکن است کناره‌گیری کنند و ریسک‌های موجود در سبدهای خود را تا زمان روشن‌شدن وضعیت اقتصادی ایالات متحده و افزایش نیاز به کاهش نرخ بهره، که ممکن است تا پایان سال جاری رخ ندهد، جبران کنند.”
زیان‌های روز دوشنبه بخشی از یک روند نزولی دو هفته‌ای بود که تحت تأثیر احساسات جهانی ناپایدار قرار داشت، به‌طوری که S&P 500 در اوایل هفته ۲% و نزدک ۳% کاهش یافتند. این فروش‌ها به‌دلیل نگرانی‌های جدید درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری ایالات متحده که قرار است از ماه آینده آغاز شود و ترس‌های تازه از رکود اقتصادی پس از مصاحبه‌ای با دونالد ترامپ در روز یکشنبه، به وقوع پیوست.
این بزرگ‌ترین افت یک روزه در بورس‌های ایالات متحده از سپتامبر ۲۰۲۲ بود که گروه موسوم به ‘Magnificent 7’ ۸۳۰ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داد.
علاوه بر این، دلار قوی‌تر ایالات متحده و سیگنال فدرال رزرو در اواخر فوریه مبنی بر کاهش کمتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ و گرایش به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ین ژاپن امیدها برای بهبود کوتاه‌مدت را بیشتر کاهش داده است.
با این حال، یک شاخص مخالف احساسات، نشان‌دهنده امید محدود برای سرمایه‌گذاران گاوی است که به‌دنبال تسکین کوتاه‌مدت هستند. شاخص ترس و طمع کریپتو در حال حاضر در ۱۵ قرار دارد که در منطقه “ترس شدید” است و نشان می‌دهد که ممکن است تسلیم‌شدن زمینه‌ساز یک رالی تسکینی باشد.
شرکت QCP Capital مستقر در سنگاپور اعلام کرد که نظارت بر بازده خزانه‌داری و قدرت دلار نشانه‌هایی برای موقعیت‌گیری بیشتر ارائه می‌کند.
QCP در یک پخش بازار روز سه‌شنبه گفت: “با وجود ناآرامی بازار، همه نشانه‌ها نزولی نیستند. این موج احساسات کمتر ریسک‌پذیر باعث کاهش ۶۰ واحد پایه در بازده ۱۰ ساله خزانه‌داری و تضعیف دلار آمریکا شده است — عاملی که به‌طور تاریخی برای دارایی‌های ریسک‌پذیر با نام‌گذاری دلار آمریکا مانند سهام ایالات متحده و کریپتو مثبت است.”
“کاهش بازده همچنین به دولت ایالات متحده فرصت می‌دهد با کاهش هزینه‌های استقراض در زمانی که نیاز به تأمین مالی مجدد عظیمی وجود دارد، نفس بکشد. این در لحظه‌ای بحرانی رخ می‌دهد که نقشه راه سیاست ترامپ، به‌ویژه کاهش‌های مالیاتی پیشنهادی و موضع مالی توسعه‌یابی‌تر، شکل می‌گیرد.”
